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Risco de um ativo: BETA

Empresas com beta igual a 1 apresenta a mesma tendência de risco do mercado, Empresas um beta maior que 1 aparenta uma tendência de risco maior do que o mercado, e Empresas com beta menor do que 1 apresenta uma tendência de risco menor do que o mercado.

Beta de algumas empresas:
Petro: 1,33
Ambev: 0,80
Vale: 0,74
Natura: 1,13

Faz parte das funções do Controller de gestão empresarial em apurar o beta da empresa, para a correta definição do custo de oportunidade dos acionistas no financiamento dos projetos de investimentos.

Quando o desvio padrão de uma empresa aumenta o cálculo do custo de oportunidade do acionista aumenta, mesmo que os demais itens que compõe o cálculo permaneça inalterado, reduzindo a potencialidade de um projeto de investimento.

Isto é ANÁLISE FUNDAMENTALISTA.

Prof. Alexandre Wander

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